Сравнение KBUF с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
KBUF и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KBUF и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBUF и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -8.35% | 18.04% | 16.58% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
KBUF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBUF и TLTW
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
KBUF vs. TLTW — Ранг доходности на риск
KBUF
TLTW
Сравнение KBUF c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.75 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.05 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.28 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 3.35 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.75 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | -0.03 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между KBUF и TLTW составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и TLTW
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.20% | 7.51% | 3.53% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и TLTW
Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBUF | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -18.61% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -5.80% | -8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -3.02% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -8.49% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.21% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и TLTW
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBUF | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.46% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 5.80% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 8.88% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 11.55% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 11.55% | +2.52% |