Сравнение KBUF с KQQQ
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -8.32% vs 34.81% for KQQQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for KQQQ.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и KQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью 14.14%.
KBUF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -15.02%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KQQQ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и KQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -15.02% | 18.04% | 7.51% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 14.14% | 16.64% | 11.50% |
Correlation
The correlation between KBUF and KQQQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. KQQQ — Ранг доходности на риск
KBUF
KQQQ
Сравнение KBUF c KQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | KQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.02 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 6.56 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и KQQQ
Максимальная просадка KBUF за все время составила -20.04%, что меньше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.04% | -26.15% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.04% | -17.30% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -5.22% | -14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -4.69% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 5.32% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и KQQQ
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 4.13%, в то время как у Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 8.05% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 15.79% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 19.45% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 23.71% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 23.71% | -9.44% |
Сравнение комиссий KBUF и KQQQ
KBUF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и KQQQ
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности KQQQ в 14.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.84% | 7.51% | 3.53% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 14.33% | 12.01% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and KQQQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KQQQ has higher volatility (8.05%) compared to KBUF (4.13%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -20.04% vs KQQQ's -26.15%.
On 1-year performance, KQQQ leads with 34.81% vs -8.32% for KBUF. On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 34.81% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.
KQQQ has the higher dividend yield at 14.33%, compared with 8.84% for KBUF.
KBUF is categorized as Options Trading, while KQQQ is Technology Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Kurv. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.99% for KQQQ.
KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и KQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор