Сравнение KBUF с KJD
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBUF charges 0.95%/yr vs 1.26%/yr for KJD.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и KJD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -15.02%, что значительно выше, чем у KJD с доходностью -20.07%.
KBUF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -15.02%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KJD
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- -27.87%
- С начала года
- -20.07%
- 6 месяцев
- -22.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и KJD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -15.02% | -2.06% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | -20.07% | -28.21% |
Correlation
The correlation between KBUF and KJD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. KJD — Ранг доходности на риск
KBUF
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KBUF c KJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | KJD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и KJD
Максимальная просадка KBUF за все время составила -20.04%, что меньше максимальной просадки KJD в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KJD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.04% | -49.17% | +29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -46.62% | +26.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -29.16% | +24.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и KJD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 61.53% | -48.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 61.53% | -47.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 61.53% | -47.26% |
Сравнение комиссий KBUF и KJD
KBUF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KJD в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и KJD
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как KJD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.84% | 7.51% | 3.53% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and KJD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KBUF has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.00% for KJD.
KBUF is categorized as Options Trading, while KJD is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 1.26% for KJD.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и KJD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор