Сравнение KBUF с KEUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA).
KBUF и KEUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KBUF и KEUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBUF и KEUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -8.35% | 18.04% | 16.58% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | 14.13% |
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно выше, чем у KEUA с доходностью -19.02%.
KBUF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEUA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBUF и KEUA
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KEUA в 0.87%.
Доходность на риск
KBUF vs. KEUA — Ранг доходности на риск
KBUF
KEUA
Сравнение KBUF c KEUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | KEUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.11 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 0.34 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.05 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 0.15 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.11 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.03 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между KBUF и KEUA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и KEUA
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности KEUA в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.20% | 7.51% | 3.53% | 0.00% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и KEUA
Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки KEUA в -49.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KEUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBUF | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -49.21% | +34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -23.06% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -28.26% | +14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -23.35% | +19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 8.25% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и KEUA
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 4.42%, в то время как у KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBUF | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.87% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 20.60% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 27.55% | -14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 41.09% | -27.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 41.09% | -27.02% |