Сравнение KBUF с KEUA
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KEUA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit EUA Index. KBUF is actively managed, while KEUA is passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for KEUA.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и KEUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBUF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -11.48%
- 1 год
- -3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и KEUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.34% | 18.04% | 16.58% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | 14.13% |
Correlation
The correlation between KBUF and KEUA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. KEUA — Ранг доходности на риск
KBUF
KEUA
Сравнение KBUF c KEUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | KEUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и KEUA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.01% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и KEUA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | — | — |
Сравнение комиссий KBUF и KEUA
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KEUA в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и KEUA
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности KEUA в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.47% | 7.51% | 3.53% | 0.00% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and KEUA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KEUA is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KEUA is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 2.83% for KEUA.
KBUF is categorized as Options Trading, while KEUA is Commodities. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.87% for KEUA.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и KEUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор