Сравнение KBUF с AAPR
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and AAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -3.13% vs 9.83% for AAPR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for AAPR.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и AAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 3.82%.
KBUF
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -11.47%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- -3.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и AAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.47% | 18.04% | 11.31% |
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 3.82% | 7.79% | 6.25% |
Correlation
The correlation between KBUF and AAPR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. AAPR — Ранг доходности на риск
KBUF
AAPR
Сравнение KBUF c AAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | AAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.99 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 12.12 | -12.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 62.99 | -63.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 4.18 | -4.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.73 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и AAPR
Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и AAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.01% | -5.99% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.01% | -0.81% | -16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -0.15% | -16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -0.45% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 0.16% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и AAPR
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 0.68% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 1.57% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 2.36% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 4.81% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 4.81% | +9.54% |
Сравнение комиссий KBUF и AAPR
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и AAPR
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, тогда как AAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.49% | 7.51% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and AAPR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBUF has higher volatility (6.22%) compared to AAPR (0.68%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -17.01% vs AAPR's -5.99%.
On 1-year performance, AAPR leads with 9.83% vs -3.13% for KBUF. On fees, AAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AAPR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPR has performed better with a 9.83% return vs -3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 0.00% for AAPR.
They also come from different issuers: KraneShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.79% for AAPR.
AAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и AAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор