Сравнение KBGGY с CDE
KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CDE operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, KBGGY returned 66.18%/yr vs 74.15%/yr for CDE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBGGY и CDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBGGY показывает доходность 45.76%, что значительно выше, чем у CDE с доходностью -3.43%.
KBGGY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 45.76%
- 6 месяцев
- 50.38%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 66.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDE
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 85.95%
- 3 года*
- 74.15%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам KBGGY и CDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 45.76% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
CDE Coeur Mining, Inc. | -3.43% | 211.71% | 75.46% | 1.87% |
Correlation
The correlation between KBGGY and CDE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBGGY vs. CDE — Ранг доходности на риск
KBGGY
CDE
Сравнение KBGGY c CDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBGGY | CDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.02 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 4.02 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBGGY и CDE
Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, что меньше максимальной просадки CDE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и CDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBGGY | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.35% | -99.40% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -43.18% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.35% | -43.18% | -25.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.76% | -94.03% | +46.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -81.49% | +61.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 21.71% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBGGY и CDE
Текущая волатильность для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) составляет 12.44%, в то время как у Coeur Mining, Inc. (CDE) волатильность равна 22.43%. Это указывает на то, что KBGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBGGY | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 22.43% | -9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 55.24% | -17.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | 70.98% | -15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 68.37% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.51% | 68.85% | -7.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBGGY и CDE
Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.08%, что больше доходности CDE в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 26.08% | 5.82% | 1.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBGGY и CDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KBGGY and CDE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDE has higher volatility (22.43%) compared to KBGGY (12.44%). In terms of maximum drawdown, KBGGY dropped -68.35% vs CDE's -99.40%.
CDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBGGY и CDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор