Сравнение KBAB с INTW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, KBAB returned -36.86% vs 1964.55% for INTW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. KBAB charges 1.00%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности KBAB и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -56.27%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 750.22%.

KBAB

1 день: -4.25%

1 месяц: -37.54%

С начала года: -56.27%

6 месяцев: -58.98%

1 год: -36.86%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

INTW

1 день: -12.49%

1 месяц: 12.21%

С начала года: 750.22%

6 месяцев: 775.58%

1 год: 1,964.55%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBAB и INTW

	2026 (YTD)	2025
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF	-56.27%	-6.56%
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF	750.22%	136.83%

Correlation

The correlation between KBAB and INTW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.19
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.	0.23

Сравнение распределения секторов KBAB и INTW

Секторы

KBAB

INTW

Потребительский циклический сектор

100.0%

Сырьевые материалы

Коммуникационные услуги

Потребительский защитный сектор

Энергетика

Финансовые услуги

Здравоохранение

Промышленность

Недвижимость

Технологии

66.7%

Коммунальные услуги

Потребительский циклический сектор

KBAB

Коммунальные услуги

KBAB

INTW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Название символа

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с KBAB:

KBAB с KBUF KBAB с KOID KBAB с KSPY KBAB с KPRO KBAB с TCHI KBAB с TSMX KBAB с BABX

Часто сравнивают с INTW:

INTW с LINT INTW с LITX INTW с SOXL INTW с UPRO INTW с MSFX INTW с SPOG INTW с AVGX

Доходность на риск

KBAB vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBAB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INTW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	KBAB	INTW	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.42	13.25	-13.67
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.16	5.13	-5.29
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.98	1.65	-0.67
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.49	40.32	-40.81
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.93	91.49	-92.42

KBAB vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 13.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBAB и INTW

Максимальная просадка KBAB за все время составила -75.37%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	KBAB	INTW	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-75.37%	-60.58%	-14.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-75.37%	-49.34%	-26.03%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-75.37%	-12.49%	-62.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-38.58%	-29.66%	-8.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	39.67%	21.70%	+17.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и INTW

Текущая волатильность для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) составляет 15.88%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.81%. Это указывает на то, что KBAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	KBAB	INTW	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.88%	55.81%	-39.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	58.27%	119.10%	-60.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	87.90%	150.14%	-62.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	89.95%	148.88%	-58.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	89.95%	148.88%	-58.93%

Сравнение комиссий KBAB и INTW

KBAB берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и INTW

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 136.95%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

Позиция	TTM	2025
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF	0.00%	0.00%
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF	136.95%	59.88%

Часто задаваемые вопросы

KBAB and INTW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.81%) compared to KBAB (15.88%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -75.37% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1964.55% vs -36.86% for KBAB. On fees, KBAB is cheaper at 1.00% per year. On volatility, KBAB has been the lower-risk option at 15.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1964.55% return vs -36.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBAB is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

KBAB has the higher dividend yield at 136.95%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: KraneShares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (13.25 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBAB и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение KBAB с INTW

Доходность

Сравнение доходности KBAB и INTW

Доходность по периодам

KBAB

INTW

Сравнение доходности по годам KBAB и INTW

Correlation

Сравнение распределения секторов KBAB и INTW

Секторы

KBAB

INTW

KBAB

INTW

KBAB

INTW

KBAB

INTW

KBAB

INTW

KBAB

INTW

KBAB

INTW

KBAB

INTW

KBAB

INTW

KBAB

INTW

KBAB

INTW

KBAB

INTW

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

KBAB vs. INTW — Ранг доходности на риск

KBAB

INTW

Сравнение KBAB c INTW - Риск-скорректированная доходность

KBAB vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок KBAB и INTW

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и INTW

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий KBAB и INTW

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и INTW

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both KBAB and INTW in my portfolio?

Which is riskier, KBAB or INTW?

Which ETF is better, KBAB or INTW?

Which ETF has performed better, KBAB or INTW?

Which ETF is cheaper, KBAB or INTW?

Which ETF pays a higher dividend yield, KBAB or INTW?

What is the main difference between KBAB and INTW?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для KBAB и INTW