Сравнение KAT с PIT
KAT (Scharf ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KAT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Scharf Investments, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. KAT charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности KAT и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 35.43%.
KAT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.46%
- 6 месяцев
- 27.62%
- С начала года
- 35.43%
- 1 год
- 48.42%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 1.97% | 0.85% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.43% | 9.65% |
Correlation
The correlation between KAT and PIT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. PIT — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PIT
Сравнение KAT c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и PIT
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки PIT в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -17.20% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -8.57% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -4.25% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и PIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 22.02% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 17.63% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 17.63% | -7.08% |
Сравнение комиссий KAT и PIT
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и PIT
Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности PIT в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.58% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and PIT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
PIT has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 0.08% for KAT.
KAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Scharf Investments and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.55% for PIT.
Подберите оптимальное распределение для KAT и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор