Сравнение KAPR с KSEP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP).

KAPR и KSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KAPR и KSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и KSEP

	2026 (YTD)	2025	2024
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April	3.19%	7.42%	3.03%
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September	1.13%	8.54%	3.08%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у KSEP с доходностью 1.13%.

KAPR

1 день: 0.62%

1 месяц: 1.14%

С начала года: 3.19%

6 месяцев: 5.99%

1 год: 17.50%

3 года*: 10.87%

5 лет*: 6.01%

10 лет*: —

KSEP

1 день: 2.01%

1 месяц: -2.00%

С начала года: 1.13%

6 месяцев: 2.94%

1 год: 14.69%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Название символа

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с KAPR:

KAPR с FUTY KAPR с ZMAR KAPR с SMAX KAPR с AIOO KAPR с ZFEB KAPR с NAPR KAPR с ZJUL

Часто сравнивают с KSEP:

KSEP с IWM KSEP с VBR KSEP с SMAX KSEP с NAPR KSEP с ZMAY KSEP с BUFD KSEP с ZJUN

Сравнение комиссий KAPR и KSEP

И KAPR, и KSEP имеют комиссию равную 0.79%.

KAPR

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

KSEP

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

KAPR vs. KSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KAPR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KSEP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c KSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KAPR	KSEP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.72	1.12	+0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.47	1.71	+0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.22	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.10	1.76	+0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.86	8.12	+4.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа KSEP равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и KSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KAPR	KSEP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.72	1.12	+0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.73	0.68	+0.05

Корреляция

Корреляция между KAPR и KSEP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и KSEP

Ни KAPR, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и KSEP

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и KSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

	KAPR	KSEP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.91%	-14.92%	-1.99%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.39%	-8.33%	-0.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.91%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	0.00%	-2.84%	+2.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.02%	-2.69%	-1.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.37%	1.80%	-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и KSEP

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.70%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	KAPR	KSEP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.70%	4.07%	-2.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.93%	7.37%	-3.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.19%	13.15%	-2.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.77%	12.09%	-0.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.72%	12.09%	-0.37%

Сравнение KAPR с KSEP

Доходность

Сравнение доходности KAPR и KSEP

Сравнение доходности по годам KAPR и KSEP

Доходность по периодам

KAPR

KSEP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий KAPR и KSEP

Доходность на риск

KAPR vs. KSEP — Ранг доходности на риск

KAPR

KSEP

Сравнение KAPR c KSEP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

KAPR vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и KSEP

Просадки

Сравнение просадок KAPR и KSEP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и KSEP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)