PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с AIOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

KAPR и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KAPR и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и AIOO

2026 (YTD)2025
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%8.16%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.01%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 0.01%.

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

AIOO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJULKAPR с ZJUN
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZJULAIOO с ZJUNAIOO с ZOCTAIOO с ZNOVAIOO с FDEC

Сравнение комиссий KAPR и AIOO

KAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

KAPR vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.82

-1.09

Корреляция

Корреляция между KAPR и AIOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и AIOO

Ни KAPR, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и AIOO

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-0.74%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-0.19%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

1.99%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

1.99%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

1.99%

+9.73%