Сравнение JPM с CRWV
JPM (JPMorgan Chase & Co.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, JPM returned 21.89% vs -32.50% for CRWV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPM и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 40.41%.
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPM и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 31.93% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
Correlation
The correlation between JPM and CRWV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
JPM:
$896.00B
CRWV:
$52.99B
JPM:
$21.08
CRWV:
-$3.27
JPM:
3.14
CRWV:
7.86
JPM:
2.60
CRWV:
11.13
JPM:
$285.09B
CRWV:
$6.23B
JPM:
$173.52B
CRWV:
$4.32B
JPM:
$81.46B
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. CRWV — Ранг доходности на риск
JPM
CRWV
Сравнение JPM c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.50 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -0.74 | +4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и CRWV
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -64.84% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -64.84% | +49.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -45.23% | +41.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -37.21% | +19.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 44.12% | -37.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и CRWV
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.35%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 22.46% | -16.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 68.17% | -51.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 94.32% | -72.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 113.84% | -89.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 113.84% | -86.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и CRWV
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как CRWV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и CRWV
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
Часто задаваемые вопросы
JPM and CRWV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.46%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs CRWV's -64.84%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор