PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с BDGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с BDGI.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BDGI.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 16.53%/yr for BDGI.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и BDGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JNJ торгуется в USD, в то время как BDGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDGI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у BDGI.TO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям BDGI.TO по среднегодовой доходности: 10.46% против 16.53% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

BDGI.TO

1 день
-1.28%
1 месяц
10.19%
С начала года
22.29%
6 месяцев
15.33%
1 год
97.22%
3 года*
51.24%
5 лет*
17.16%
10 лет*
16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и BDGI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		22.29%116.68%-17.29%59.81%-19.27%-14.92%12.95%15.26%11.51%-7.84%

Correlation

The correlation between JNJ and BDGI.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.10

The correlation between JNJ and BDGI.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$588.98B

BDGI.TO:

CA$3.07B

EPS

JNJ:

$8.65

BDGI.TO:

$2.01

Коэффициент P/E

JNJ:

27.85

BDGI.TO:

32.35

Коэффициент PEG

JNJ:

0.93

BDGI.TO:

0.90

Коэффициент P/S

JNJ:

6.08

BDGI.TO:

2.30

Коэффициент P/B

JNJ:

7.25

BDGI.TO:

7.55

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

BDGI.TO:

$955.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

BDGI.TO:

$221.07M

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

BDGI.TO:

$178.82M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Badger Infrastructure Solutions Ltd.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с BDGI.TO:
BDGI.TO с BDT.TOBDGI.TO с ARE.TOBDGI.TO с WMTBDGI.TO с WSP.TOBDGI.TO с MDA.TOBDGI.TO с ANETBDGI.TO с ALLE

Доходность на риск

JNJ vs. BDGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BDGI.TO
Ранг доходности на риск BDGI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGI.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGI.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c BDGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJBDGI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.69

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
3.64

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.46

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.73

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

10.09

+5.44

JNJ vs. BDGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGI.TO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и BDGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и BDGI.TO

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки BDGI.TO в -64.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и BDGI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJBDGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-64.68%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-26.18%

+15.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-34.01%

+18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-41.87%

+23.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-64.68%

+37.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.11%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-22.48%

+10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

9.67%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и BDGI.TO

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJBDGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

8.65%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

30.73%

-18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

36.30%

-19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

34.04%

-17.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

35.66%

-17.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и BDGI.TO

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности BDGI.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		0.83%1.03%2.01%1.69%2.48%1.97%1.57%1.62%1.61%1.55%1.20%1.47%
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и BDGI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Badger Infrastructure Solutions Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
203.24M
(JNJ) Общая выручка
(BDGI.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и BDGI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и Badger Infrastructure Solutions Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.5%
24.5%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

BDGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

BDGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

BDGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and BDGI.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и BDGI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор