PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMIA с SOFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JMIA с SOFI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jumia Technologies AG (JMIA) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMIA или SOFI.

Корреляция

Корреляция между JMIA и SOFI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JMIA и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jumia Technologies AG (JMIA) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-89.74%
25.76%
JMIA
SOFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMIA:

-0.44

SOFI:

1.45

Коэф-т Сортино

JMIA:

-0.03

SOFI:

2.03

Коэф-т Омега

JMIA:

1.00

SOFI:

1.25

Коэф-т Кальмара

JMIA:

-0.50

SOFI:

1.15

Коэф-т Мартина

JMIA:

-0.75

SOFI:

5.09

Индекс Язвы

JMIA:

64.82%

SOFI:

17.03%

Дневная вол-ть

JMIA:

106.20%

SOFI:

60.42%

Макс. просадка

JMIA:

-97.36%

SOFI:

-83.32%

Текущая просадка

JMIA:

-94.96%

SOFI:

-48.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JMIA:

$303.71M

SOFI:

$14.02B

EPS

JMIA:

-$0.90

SOFI:

$0.43

Коэффициент P/S

JMIA:

1.81

SOFI:

5.54

Коэффициент P/B

JMIA:

3.53

SOFI:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

JMIA:

$118.59M

SOFI:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

JMIA:

$68.34M

SOFI:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

JMIA:

-$81.23M

SOFI:

$339.41M

Доходность по периодам

С начала года, JMIA показывает доходность -13.61%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -14.42%.

JMIA

С начала года

-13.61%

1 месяц

60.19%

6 месяцев

-13.61%

1 год

-47.03%

5 лет

-6.32%

10 лет

N/A

SOFI

С начала года

-14.42%

1 месяц

15.72%

6 месяцев

1.31%

1 год

86.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMIA и SOFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIA
Ранг риск-скорректированной доходности JMIA, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMIA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг риск-скорректированной доходности SOFI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOFI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMIA c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jumia Technologies AG (JMIA) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMIA на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SOFI равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIA и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.44
1.45
JMIA
SOFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIA и SOFI

Ни JMIA, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JMIA и SOFI

Максимальная просадка JMIA за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIA и SOFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-94.96%
-48.88%
JMIA
SOFI

Волатильность

Сравнение волатильности JMIA и SOFI

Jumia Technologies AG (JMIA) имеет более высокую волатильность в 25.09% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что JMIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.09%
15.31%
JMIA
SOFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JMIA и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jumia Technologies AG и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
45.69M
763.81M
(JMIA) Общая выручка
(SOFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JMIA и SOFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jumia Technologies AG и SoFi Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
52.3%
90.3%
(JMIA) Валовая рентабельность
(SOFI) Валовая рентабельность
JMIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jumia Technologies AG сообщила о валовой прибыли в 23.89M при выручке в 45.69M, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 689.84M при выручке в 763.81M, что соответствует валовой рентабельности в 90.3%.

JMIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jumia Technologies AG сообщила об операционной прибыли в -17.33M при выручке в 45.69M, что соответствует операционной рентабельности -37.9%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 213.03M при выручке в 763.81M, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

JMIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jumia Technologies AG сообщила о чистой прибыли в -19.53M при выручке в 45.69M, что соответствует чистой рентабельности -42.8%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.12M при выручке в 763.81M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.