Сравнение JMIA с GRAB
JMIA (Jumia Technologies AG) and GRAB (Grab Holdings Limited) are both stocks. JMIA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while GRAB operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, JMIA returned -25.93%/yr vs -21.19%/yr for GRAB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JMIA и GRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMIA показывает доходность -44.44%, что значительно ниже, чем у GRAB с доходностью -30.66%.
JMIA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -44.44%
- 6 месяцев
- -43.11%
- 1 год
- 110.30%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- -25.93%
- 10 лет*
- —
GRAB
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -30.66%
- 6 месяцев
- -34.72%
- 1 год
- -31.08%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMIA и GRAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIA Jumia Technologies AG | -44.44% | 226.96% | 8.22% | 9.97% | -71.84% | -71.75% | 45.09% |
GRAB Grab Holdings Limited | -30.66% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
Correlation
The correlation between JMIA and GRAB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
JMIA:
$429.77M
GRAB:
$15.37B
JMIA:
-$1.02
GRAB:
$0.09
JMIA:
2.10
GRAB:
4.21
JMIA:
32.88
GRAB:
2.36
JMIA:
$203.19M
GRAB:
$3.55B
JMIA:
$109.19M
GRAB:
$1.55B
JMIA:
-$43.97M
GRAB:
$481.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMIA vs. GRAB — Ранг доходности на риск
JMIA
GRAB
Сравнение JMIA c GRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jumia Technologies AG (JMIA) и Grab Holdings Limited (GRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMIA | GRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.88 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.66 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | -1.18 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMIA | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.82 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.33 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JMIA и GRAB
Максимальная просадка JMIA за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки GRAB в -86.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIA и GRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMIA | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -86.46% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -47.13% | -8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.12% | -47.13% | -40.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.73% | -86.46% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.41% | -79.72% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.32% | -67.33% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 26.37% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMIA и GRAB
Jumia Technologies AG (JMIA) имеет более высокую волатильность в 25.97% по сравнению с Grab Holdings Limited (GRAB) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что JMIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMIA | GRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.97% | 8.59% | +17.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.72% | 24.21% | +25.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.45% | 38.25% | +43.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.55% | 59.87% | +31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.30% | 60.56% | +42.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMIA и GRAB
Ни JMIA, ни GRAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JMIA и GRAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jumia Technologies AG и Grab Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JMIA и GRAB
JMIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jumia Technologies AG сообщила о валовой прибыли в 29.40M при выручке в 50.56M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
GRAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
JMIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jumia Technologies AG сообщила об операционной прибыли в -13.87M при выручке в 50.56M, что соответствует операционной рентабельности -27.4%.
GRAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
JMIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jumia Technologies AG сообщила о чистой прибыли в -17.73M при выручке в 50.56M, что соответствует чистой рентабельности -35.1%.
GRAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
JMIA and GRAB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMIA has higher volatility (25.97%) compared to GRAB (8.59%). In terms of maximum drawdown, JMIA dropped -97.36% vs GRAB's -86.46%.
JMIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMIA и GRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор