Сравнение JFLX с JPST
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - JFLX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for JPST.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.58%.
JFLX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.21% | 1.48% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.58% | 1.15% |
Correlation
The correlation between JFLX and JPST is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. JPST — Ранг доходности на риск
JFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPST
Сравнение JFLX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFLX | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 28.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 134.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFLX и JPST
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -3.28% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.08% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и JPST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 0.55% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 0.58% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 0.93% | +1.74% |
Сравнение комиссий JFLX и JPST
JFLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и JPST
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности JPST в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.27% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.25% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and JPST have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for JFLX.
JPST has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.27% for JFLX.
JFLX is categorized as Nontraditional Bonds, while JPST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.18% for JPST.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор