PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETU с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JETU с ARMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

JETU и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JETU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Airlines Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности JETU и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JETU и ARMG

2026 (YTD)2025
JETU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN		-14.56%-1.73%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		78.95%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, JETU показывает доходность -14.56%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.

JETU

1 день
7.00%
1 месяц
-28.59%
С начала года
-14.56%
6 месяцев
16.67%
1 год
39.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines 3X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с JETU:
JETU с ITAJETU с EXIJETU с XXXXJETU с JETDJETU с CARDJETU с XDQQJETU с CARU
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с NBIGARMG с PLTG

Сравнение комиссий JETU и ARMG

JETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

JETU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

JETU vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETU
Ранг доходности на риск JETU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETU c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETUARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.29

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.51

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

0.92

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETU vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETU на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETU и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETUARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.29

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.22

+0.23

Корреляция

Корреляция между JETU и ARMG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETU и ARMG

JETU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

TTM2025
JETU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.72%4.86%

Просадки

Сравнение просадок JETU и ARMG

Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

JETUARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.64%

-80.28%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-68.13%

+18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.80%

-57.60%

+18.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.28%

-56.38%

+27.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

37.78%

-21.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JETU и ARMG

Текущая волатильность для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) составляет 27.93%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что JETU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JETUARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.93%

45.35%

-17.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.02%

76.96%

-26.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.39%

117.71%

-28.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.77%

123.23%

-54.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.77%

123.23%

-54.46%