Сравнение JETD с PLTZ
JETD (MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. JETD is passively managed, while PLTZ is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JETD charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности JETD и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JETD показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 5.04%.
JETD
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -23.74%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -64.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -15.76%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JETD и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JETD MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN | -30.85% | -46.45% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 5.04% | -64.39% |
Correlation
The correlation between JETD and PLTZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JETD vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
JETD
PLTZ
Сравнение JETD c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETN (JETD) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JETD | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JETD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.62 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок JETD и PLTZ
Максимальная просадка JETD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки PLTZ в -70.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETD и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JETD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -70.28% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.81% | -62.60% | -30.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.40% | -52.06% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JETD и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JETD | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.43% | 101.79% | -29.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.49% | 101.79% | -31.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.49% | 101.79% | -31.30% |
Сравнение комиссий JETD и PLTZ
JETD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JETD и PLTZ
Ни JETD, ни PLTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JETD and PLTZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JETD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JETD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
JETD and PLTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Max and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for JETD and 1.29% for PLTZ.
Подберите оптимальное распределение для JETD и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор