Сравнение JD с BA
JD (JD.com, Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, JD returned 4.54%/yr vs 6.28%/yr for BA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у BA с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям BA по среднегодовой доходности: 4.54% против 6.28% соответственно.
JD
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- 4.54%
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам JD и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.06% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between JD and BA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
JD:
$40.91B
BA:
$179.22B
JD:
CN¥9.38
BA:
$2.90
JD:
20.63
BA:
75.49
JD:
1.01
BA:
11.83
JD:
0.22
BA:
1.86
JD:
1.29
BA:
29.97
JD:
CN¥1.32T
BA:
$92.18B
JD:
CN¥126.44B
BA:
$4.43B
JD:
CN¥27.03B
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. BA — Ранг доходности на риск
JD
BA
Сравнение JD c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.30 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.69 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и BA
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -89.45% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -24.96% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -48.31% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -53.76% | -21.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | -77.92% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.50% | -49.09% | -20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.62% | -31.02% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 10.95% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и BA
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 8.35%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 12.44% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 23.39% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.27% | 32.33% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 36.58% | +17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.77% | 41.61% | +6.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и BA
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и BA
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
JD and BA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (12.44%) compared to JD (8.35%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs BA's -89.45%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор