Сравнение IYRI с MLPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).
IYRI и MLPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IYRI и MLPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | -0.02% | 0.29% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.27% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 17.27%.
IYRI
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и MLPI
И IYRI, и MLPI имеют комиссию равную 0.68%.
Доходность на риск
IYRI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
IYRI
MLPI
Сравнение IYRI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 7.48 | -7.00 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и MLPI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и MLPI
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности MLPI в 3.49%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.67% | 11.72% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 3.49% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и MLPI
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и MLPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -2.78% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -1.19% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -0.60% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и MLPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 11.12% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 11.12% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 11.12% | +2.36% |