Сравнение IYRI с ARMW
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. IYRI is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IYRI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
IYRI
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYRI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 5.46% | -2.38% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between IYRI and ARMW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение распределения секторов IYRI и ARMW
Секторы
IYRI
ARMW
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IYRI
ARMW
-
Сырьевые материалы
IYRI
ARMW
-
Коммуникационные услуги
IYRI
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
IYRI
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
IYRI
-
ARMW
-
Энергетика
IYRI
-
ARMW
-
Финансовые услуги
IYRI
-
ARMW
-
Здравоохранение
IYRI
-
ARMW
-
Промышленность
IYRI
-
ARMW
-
Технологии
IYRI
-
ARMW
Коммунальные услуги
IYRI
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
IYRI
ARMW
Сравнение IYRI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 4.33 | -3.57 |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и ARMW
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -48.47% | +36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -5.75% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -26.42% | +24.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 88.57% | -78.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 88.57% | -75.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 88.57% | -75.48% |
Сравнение комиссий IYRI и ARMW
IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и ARMW
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.12% | 11.72% |
Часто задаваемые вопросы
IYRI and ARMW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 11.12% for IYRI.
They also come from different issuers: Neos and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор