Сравнение IXN с GXPT
IXN (iShares Global Tech ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - IXN tracks the S&P Global Information Technology Sector Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IXN charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности IXN и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXN показывает доходность 32.88%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
IXN
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 32.88%
- 6 месяцев
- 32.08%
- 1 год
- 59.88%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 25.29%
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IXN и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 32.88% | 12.40% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between IXN and GXPT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXN vs. GXPT — Ранг доходности на риск
IXN
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IXN c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Tech ETF (IXN) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXN | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXN и GXPT
Максимальная просадка IXN за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXN и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXN | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -18.74% | -36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -8.72% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -5.04% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXN и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXN | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 22.91% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 22.91% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 22.91% | +1.76% |
Сравнение комиссий IXN и GXPT
IXN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXN и GXPT
Дивидендная доходность IXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.79% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IXN and GXPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.
IXN has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.12% for GXPT.
IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.46% for IXN and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для IXN и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор