- ISIN
- US4642872919
- CUSIP
- 464287291
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 12 нояб. 2001 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Global Information Technology Sector Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $9B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IXN
iShares Global Tech ETF (IXN) прибавил 41.2% с начала года. Текущая цена акции IXN — $148. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IXN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,844.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Global Tech ETF (IXN) показал доход в 41.18% с начала года и 74.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IXN составила 25.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
iShares Global Tech ETF
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 21.36%
- С начала года
- 41.18%
- 6 месяцев
- 41.72%
- 1 год
- 74.57%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 23.25%
- 10 лет*
- 25.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IXN по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 нояб. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IXN закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.03% | -0.35% | -6.36% | 20.29% | 19.58% | 3.09% | 41.18% | ||||||
| 2025 | -1.31% | -1.48% | -8.08% | 1.51% | 9.33% | 10.07% | 3.82% | -0.43% | 8.12% | 7.11% | -5.47% | 1.39% | 25.25% |
| 2024 | 2.51% | 5.07% | 1.88% | -5.79% | 8.29% | 8.74% | -2.55% | 0.79% | 1.45% | -2.25% | 3.88% | 1.37% | 24.84% |
| 2023 | 10.60% | -0.75% | 10.47% | -0.48% | 9.17% | 5.59% | 1.82% | -2.24% | -6.56% | -0.07% | 13.41% | 4.34% | 52.98% |
| 2022 | -7.53% | -5.11% | 2.67% | -11.58% | -0.45% | -10.19% | 12.67% | -6.29% | -12.58% | 7.68% | 8.10% | -8.34% | -29.86% |
| 2021 | -0.20% | 1.55% | 1.20% | 4.78% | -0.71% | 5.83% | 3.37% | 3.40% | -5.77% | 6.71% | 3.32% | 3.34% | 29.58% |
Метрики бенчмарка
iShares Global Tech ETF has an annualized alpha of 4.91%, beta of 1.06, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 27, 2001.
- This ETF captured 139.79% of S&P 500 Index gains and 114.47% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.91% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.73, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.91%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 139.79%
- Участие в снижении
- 114.47%
Комиссия
Комиссия IXN составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IXN имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Global Tech ETF (IXN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IXN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.41 | 2.24 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.14 | 3.07 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 2.93 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.73 | 13.52 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Global Tech ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.09 | $0.36 | $0.38 | $0.36 | $0.37 | $0.31 | $0.37 | $0.23 | $0.24 | $0.19 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.74% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Global Tech ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Global Tech ETF показал максимальную просадку в 55.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Global Tech ETF составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.67%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 5d | 4y 4moнояб. 2007 г. - март 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -55.51%окт. 2002 г. | 10mo 6d | 4y 2mo | 5y 29dдек. 2001 г. - янв. 2007 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.30%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 1mo | 1y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -30.89%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 19d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.55%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 17d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| IXN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -56.78% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -9.10% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.55% | -18.90% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -25.43% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -33.92% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.74% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -10.72% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 1.97% | +2.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IXN
Добавьте iShares Global Tech ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IXN