Сравнение IWMI с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
IWMI и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMI и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMI и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 2.03% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.85% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.85%.
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMI и COSW
IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Доходность на риск
IWMI vs. COSW — Ранг доходности на риск
IWMI
COSW
Сравнение IWMI c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMI | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMI | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.50 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IWMI и COSW составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и COSW
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности COSW в 12.19%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.19% | 4.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и COSW
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMI | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -12.17% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -2.74% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -4.04% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMI | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 25.26% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 25.26% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 25.26% | -6.98% |