Сравнение IVES с TCAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).
IVES и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IVES и TCAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVES и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -10.25% | 14.67% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 16.67% | 17.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность -10.25%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 16.67%.
IVES
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -10.25%
- 6 месяцев
- -11.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVES и TCAI
IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.
Доходность на риск
Сравнение IVES c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.80 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между IVES и TCAI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и TCAI
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности TCAI в 0.04%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок IVES и TCAI
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и TCAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVES | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -15.80% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.07% | -8.07% | -11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -3.97% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и TCAI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVES | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 35.03% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 35.03% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 35.03% | -9.94% |