PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVES с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

IVES и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVES и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVES и CHPS

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		-9.27%25.06%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%52.89%

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

IVES

1 день
1.09%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-11.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с SMHIVES с AIPOIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий IVES и CHPS

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

IVES vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVESCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.02

-0.36

Корреляция

Корреляция между IVES и CHPS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и CHPS

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CHPS в 0.58%

TTM202520242023
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.46%0.41%0.00%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%

Просадки

Сравнение просадок IVES и CHPS

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

IVESCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-39.44%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-10.07%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-9.63%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и CHPS

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVESCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

37.76%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

32.82%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

32.82%

-7.77%