Сравнение IVES с AIBU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU).
IVES и AIBU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVES и AIBU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVES и AIBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -9.27% | 25.06% |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | -24.90% | 40.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IVES показывает доходность -9.27%, что значительно выше, чем у AIBU с доходностью -24.90%.
IVES
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -11.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIBU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVES и AIBU
IVES берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.
Доходность на риск
IVES vs. AIBU — Ранг доходности на риск
IVES
AIBU
Сравнение IVES c AIBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVES | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.42 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IVES и AIBU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVES и AIBU
Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности AIBU в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% | 0.00% |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 2.98% | 2.27% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок IVES и AIBU
Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и AIBU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVES | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -51.17% | +28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.19% | -42.21% | +24.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -13.70% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVES и AIBU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVES | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 60.05% | -35.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 55.62% | -30.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 55.62% | -30.57% |