PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ITUB с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ITUB с KLAC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITUB или KLAC.

Корреляция

Корреляция между ITUB и KLAC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ITUB и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ITUB:

50.08%

KLAC:

29.33%

Макс. просадка

ITUB:

-0.81%

KLAC:

-2.00%

Текущая просадка

ITUB:

0.00%

KLAC:

-0.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ITUB:

$62.45B

KLAC:

$92.73B

EPS

ITUB:

$0.66

KLAC:

$27.49

Коэффициент P/E

ITUB:

10.02

KLAC:

25.51

Коэффициент PEG

ITUB:

1.17

KLAC:

1.33

Коэффициент P/S

ITUB:

0.45

KLAC:

8.03

Коэффициент P/B

ITUB:

1.77

KLAC:

23.15

Общая выручка (12 мес.)

ITUB:

$165.03B

KLAC:

$11.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITUB:

$213.08B

KLAC:

$7.03B

EBITDA (12 мес.)

ITUB:

$10.83B

KLAC:

$4.88B

Доходность по периодам

ITUB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KLAC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ITUB и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ITUB
Ранг риск-скорректированной доходности ITUB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITUB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITUB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITUB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITUB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITUB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ITUB c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITUB и KLAC

Дивидендная доходность ITUB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности KLAC в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ITUB
Itaú Unibanco Holding S.A.		6.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITUB и KLAC

Максимальная просадка ITUB за все время составила -0.81%, что меньше максимальной просадки KLAC в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITUB и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ITUB и KLAC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITUB и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itaú Unibanco Holding S.A. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
42.08B
3.06B
(ITUB) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITUB и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Itaú Unibanco Holding S.A. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
61.6%
(ITUB) Валовая рентабельность
(KLAC) Валовая рентабельность
ITUB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 42.08B при выручке в 42.08B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

ITUB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 9.34B при выручке в 42.08B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

ITUB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 11.41B при выручке в 42.08B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.