Сравнение ITUB с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и KLA Corporation (KLAC).
Доходность
Сравнение доходности ITUB и KLAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITUB и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 19.79% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
KLAC KLA Corporation | 25.24% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Фундаментальные показатели
ITUB:
$110.37B
KLAC:
$200.93B
ITUB:
$3.90
KLAC:
$34.42
ITUB:
2.18
KLAC:
44.16
ITUB:
0.22
KLAC:
1.65
ITUB:
0.29
KLAC:
15.79
ITUB:
0.54
KLAC:
36.76
ITUB:
$333.12B
KLAC:
$12.74B
ITUB:
$98.22B
KLAC:
$7.89B
ITUB:
$52.41B
KLAC:
$5.71B
Доходность по периодам
С начала года, ITUB показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции ITUB уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 18.14% против 37.80% соответственно.
ITUB
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 30.31%
- 1 год
- 73.48%
- 3 года*
- 36.00%
- 5 лет*
- 32.51%
- 10 лет*
- 18.14%
KLAC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 35.03%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 37.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITUB vs. KLAC — Ранг доходности на риск
ITUB
KLAC
Сравнение ITUB c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITUB | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 2.53 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 2.83 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 5.59 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 17.82 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITUB | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.93 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ITUB и KLAC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITUB и KLAC
Дивидендная доходность ITUB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности KLAC в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 7.49% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
KLAC KLA Corporation | 0.50% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок ITUB и KLAC
Максимальная просадка ITUB за все время составила -69.35%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITUB и KLAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITUB | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.35% | -83.74% | +14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -22.41% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -40.28% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.96% | -40.28% | -21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -9.67% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.09% | -29.46% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 7.03% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITUB и KLAC
Текущая волатильность для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) составляет 12.73%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что ITUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITUB | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 16.05% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 37.13% | -13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 49.40% | -18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 42.59% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.84% | 40.94% | -2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITUB и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Itaú Unibanco Holding S.A. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITUB и KLAC
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 100.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 10.61B при выручке в 100.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 12.09B при выручке в 100.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.