- ISIN
- US4655621062
- CUSIP
- 465562106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 25 февр. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $84.94B
- Enterprise Value
- $1.62T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.00
- Коэффициент P/E
- 1.91
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $384.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $131.20B
- EBITDA (12 мес.)
- $54.38B
- Годовой диапазон
- $5.93 - $9.60
- Целевая цена
- $6.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITUB
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) прибавил 7.9% с начала года. По цене $8 за акцию ITUB торгуется на 20.4% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ITUB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,756.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) показал доход в 7.93% с начала года и 31.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITUB составила 17.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Itaú Unibanco Holding S.A.
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 22.48%
- 10 лет*
- 17.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ITUB по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +41.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -36.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ITUB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -21.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.03% | 5.43% | -6.56% | 3.86% | -9.39% | -3.00% | 7.93% | ||||||
| 2025 | 17.00% | -0.77% | 10.26% | 14.79% | 4.49% | 4.02% | -7.62% | 15.08% | 2.85% | 0.32% | 6.02% | 0.18% | 86.06% |
| 2024 | -5.04% | 6.75% | 2.40% | -12.70% | -0.93% | -1.66% | 3.14% | 8.37% | 2.81% | -8.98% | -11.36% | -6.53% | -23.49% |
| 2023 | 5.73% | -3.35% | 2.51% | 5.82% | -0.13% | 15.94% | 1.93% | -8.43% | -1.35% | -1.05% | 20.61% | 9.57% | 54.53% |
| 2022 | 25.97% | 2.52% | 18.22% | -16.06% | 14.49% | -21.85% | 5.23% | 11.13% | 4.73% | 12.65% | -14.38% | -3.41% | 30.82% |
| 2021 | -14.09% | -12.65% | 9.78% | 1.07% | 14.25% | 5.49% | -3.95% | 3.17% | -11.09% | 13.77% | -2.46% | -4.26% | -6.05% |
Метрики бенчмарка
Itaú Unibanco Holding S.A. has an annualized alpha of 11.59%, beta of 1.30, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 2002.
- This stock captured 175.01% of S&P 500 Index gains and 133.96% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.59%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 175.01%
- Участие в снижении
- 133.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITUB имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ITUB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.98 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 13.78 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Itaú Unibanco Holding S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.81 | $0.40 | $0.22 | $0.17 | $0.99 | $0.21 | $0.55 | $0.46 | $0.21 | $0.78 | $0.11 |
Дивидендный доход | 8.35% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Itaú Unibanco Holding S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.17 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.86 | $0.04 | $0.00 | $0.99 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Itaú Unibanco Holding S.A. дивидендная доходность составляет 8.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Itaú Unibanco Holding S.A. коэффициент выплат составляет 69.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Itaú Unibanco Holding S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Itaú Unibanco Holding S.A. показал максимальную просадку в 69.35%, зарегистрированную 24 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка Itaú Unibanco Holding S.A. составляет 19.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -69.35%окт. 2008 г. | 4mo 24d | 1y 1mo | 1y 6moиюнь 2008 г. - дек. 2009 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -66.04%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 19d | 2y 5moсент. 2014 г. - февр. 2017 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -65.95%сент. 2002 г. | 5mo 19d | 1y 1mo | 1y 6moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -61.96%апр. 2020 г. | 1y 2mo | 3y 1mo | 4y 4moфевр. 2019 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -47.88%июнь 2012 г. | 1y 7mo | 2y 2mo | 3y 9moнояб. 2010 г. - авг. 2014 г. |
Показатели просадок
| ITUB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.35% | -56.78% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -9.10% | -10.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.17% | -18.90% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -25.43% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.96% | -33.92% | -28.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -0.33% | -18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -10.72% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 1.97% | +5.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Itaú Unibanco Holding S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Itaú Unibanco Holding S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ITUB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ITUB коэффициент P/E составляет 1.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ITUB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ITUB коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ITUB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ITUB коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ITUB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ITUB коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ITUB
Добавьте Itaú Unibanco Holding S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITUB