PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IT с CTAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IT с CTAS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gartner, Inc. (IT) и Cintas Corporation (CTAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IT или CTAS.

Корреляция

Корреляция между IT и CTAS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IT и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gartner, Inc. (IT) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IT:

-0.04

CTAS:

0.98

Коэф-т Сортино

IT:

0.11

CTAS:

1.39

Коэф-т Омега

IT:

1.01

CTAS:

1.22

Коэф-т Кальмара

IT:

-0.03

CTAS:

1.27

Коэф-т Мартина

IT:

-0.09

CTAS:

3.23

Индекс Язвы

IT:

11.19%

CTAS:

7.71%

Дневная вол-ть

IT:

24.72%

CTAS:

25.07%

Макс. просадка

IT:

-85.09%

CTAS:

-65.32%

Текущая просадка

IT:

-21.62%

CTAS:

-5.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IT:

$33.67B

CTAS:

$86.71B

EPS

IT:

$16.05

CTAS:

$4.30

Коэффициент P/E

IT:

26.95

CTAS:

49.94

Коэффициент PEG

IT:

1.99

CTAS:

3.83

Коэффициент P/S

IT:

5.26

CTAS:

8.56

Коэффициент P/B

IT:

22.50

CTAS:

18.90

Общая выручка (12 мес.)

IT:

$6.33B

CTAS:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

IT:

$4.24B

CTAS:

$5.02B

EBITDA (12 мес.)

IT:

$1.74B

CTAS:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, IT показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции IT уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 17.56% против 27.56% соответственно.

IT

С начала года

-10.73%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

-20.99%

1 год

-1.54%

5 лет

29.56%

10 лет

17.56%

CTAS

С начала года

17.76%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-4.51%

1 год

23.61%

5 лет

33.39%

10 лет

27.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IT и CTAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IT
Ранг риск-скорректированной доходности IT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IT c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gartner, Inc. (IT) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CTAS равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IT и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IT и CTAS

IT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IT
Gartner, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTAS
Cintas Corporation		0.70%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%

Просадки

Сравнение просадок IT и CTAS

Максимальная просадка IT за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IT и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IT и CTAS

Gartner, Inc. (IT) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что IT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IT и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gartner, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.53B
2.61B
(IT) Общая выручка
(CTAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IT и CTAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gartner, Inc. и Cintas Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
69.0%
50.6%
(IT) Валовая рентабельность
(CTAS) Валовая рентабельность
IT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gartner, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.

CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.61B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

IT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gartner, Inc. сообщила об операционной прибыли в 278.03M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 609.85M при выручке в 2.61B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

IT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gartner, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.94M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 463.50M при выручке в 2.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.