PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IT с WDAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IT с WDAY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gartner, Inc. (IT) и Workday, Inc. (WDAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IT или WDAY.

Корреляция

Корреляция между IT и WDAY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IT и WDAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gartner, Inc. (IT) и Workday, Inc. (WDAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IT:

-0.04

WDAY:

0.15

Коэф-т Сортино

IT:

0.11

WDAY:

0.42

Коэф-т Омега

IT:

1.01

WDAY:

1.06

Коэф-т Кальмара

IT:

-0.03

WDAY:

0.12

Коэф-т Мартина

IT:

-0.09

WDAY:

0.34

Индекс Язвы

IT:

11.19%

WDAY:

11.35%

Дневная вол-ть

IT:

24.72%

WDAY:

37.02%

Макс. просадка

IT:

-85.09%

WDAY:

-57.65%

Текущая просадка

IT:

-21.62%

WDAY:

-15.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IT:

$32.90B

WDAY:

$66.43B

EPS

IT:

$15.99

WDAY:

$1.94

Коэффициент P/E

IT:

26.70

WDAY:

128.01

Коэффициент PEG

IT:

1.99

WDAY:

1.07

Коэффициент P/S

IT:

5.25

WDAY:

7.86

Коэффициент P/B

IT:

24.24

WDAY:

7.36

Общая выручка (12 мес.)

IT:

$6.33B

WDAY:

$6.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

IT:

$4.24B

WDAY:

$5.27B

EBITDA (12 мес.)

IT:

$1.74B

WDAY:

$445.00M

Доходность по периодам

С начала года, IT показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у WDAY с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции IT превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 17.89% против 11.38% соответственно.

IT

С начала года

-10.73%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

-20.99%

1 год

-0.97%

5 лет

28.76%

10 лет

17.89%

WDAY

С начала года

0.45%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

1.03%

1 год

5.37%

5 лет

9.40%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IT и WDAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IT
Ранг риск-скорректированной доходности IT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
WDAY
Ранг риск-скорректированной доходности WDAY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDAY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IT c WDAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gartner, Inc. (IT) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа WDAY равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IT и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IT и WDAY

Ни IT, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IT и WDAY

Максимальная просадка IT за все время составила -85.09%, что больше максимальной просадки WDAY в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IT и WDAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IT и WDAY

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IT и WDAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gartner, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
1.53B
2.21B
(IT) Общая выручка
(WDAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IT и WDAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gartner, Inc. и Workday, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
69.0%
84.5%
(IT) Валовая рентабельность
(WDAY) Валовая рентабельность
IT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gartner, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.

WDAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 2.21B, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.

IT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gartner, Inc. сообщила об операционной прибыли в 278.03M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

WDAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 2.21B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

IT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gartner, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.94M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

WDAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.00M при выручке в 2.21B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.