Сравнение IT с GOOG
IT (Gartner, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. IT operates in Information Technology Services (Technology), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, IT returned 3.87%/yr vs 25.55%/yr for GOOG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IT и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IT показывает доходность -43.36%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции IT уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 3.87% против 25.55% соответственно.
IT
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- -37.98%
- С начала года
- -43.36%
- 1 год
- -60.70%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -10.82%
- 10 лет*
- 3.87%
GOOG
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 12.90%
- 1 год
- 93.08%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 25.55%
Сравнение доходности по годам IT и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT Gartner, Inc. | -43.36% | -47.93% | 7.40% | 34.20% | 0.54% | 108.70% | 3.95% | 20.54% | 3.81% | 21.85% |
GOOG Alphabet Inc | 12.90% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between IT and GOOG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.40 |
The correlation between IT and GOOG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IT:
$9.57B
GOOG:
$4.31T
IT:
$10.24
GOOG:
$13.11
IT:
13.96
GOOG:
26.99
IT:
2.41
GOOG:
1.33
IT:
1.60
GOOG:
10.23
IT:
157.73
GOOG:
9.04
IT:
$6.47B
GOOG:
$422.57B
IT:
$4.42B
GOOG:
$255.12B
IT:
$1.26B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IT vs. GOOG — Ранг доходности на риск
IT
GOOG
Сравнение IT c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gartner, Inc. (IT) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IT | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.52 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.51 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 14.00 | -15.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IT и GOOG
Максимальная просадка IT за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IT и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IT | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -44.60% | -40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.21% | -20.75% | -44.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.21% | -29.35% | -47.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.21% | -44.60% | -32.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.21% | -44.60% | -32.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.10% | -11.28% | -62.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -8.91% | -21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.72% | 6.67% | +39.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IT и GOOG
Gartner, Inc. (IT) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что IT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IT | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.71% | 10.96% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.90% | 22.44% | +19.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.94% | 30.04% | +24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.67% | 31.53% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 29.17% | +4.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IT и GOOG
IT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
IT Gartner, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IT и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gartner, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IT и GOOG
IT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
IT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gartner, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.09M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
IT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.34M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
IT and GOOG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IT has higher volatility (17.71%) compared to GOOG (10.96%). In terms of maximum drawdown, IT dropped -85.07% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IT и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор