PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISSC с EXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISSC с EXE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, ISSC returned 24.62%/yr vs 14.81%/yr for EXE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISSC и EXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Expand Energy Corp (EXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISSC показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -18.63%.

ISSC

1 день
-4.59%
1 месяц
-10.25%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
65.59%
1 год
50.12%
3 года*
38.47%
5 лет*
24.62%
10 лет*
21.80%

EXE

1 день
1.95%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-18.63%
6 месяцев
-20.38%
1 год
-20.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
14.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISSC и EXE

2026 (YTD)20252024202320222021
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-2.43%121.78%0.12%3.77%25.32%-8.51%
EXE
Expand Energy Corp		-18.63%14.35%33.18%-14.77%62.34%53.16%

Correlation

The correlation between ISSC and EXE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.08

The correlation between ISSC and EXE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISSC:

$338.23M

EXE:

$21.37M

EPS

ISSC:

$0.94

EXE:

$17.89

Коэффициент P/E

ISSC:

19.62

EXE:

4.96

Коэффициент P/S

ISSC:

3.69

EXE:

1.14

Коэффициент P/B

ISSC:

4.69

EXE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ISSC:

$90.56M

EXE:

$14.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISSC:

$44.22M

EXE:

$8.89B

EBITDA (12 мес.)

ISSC:

$26.70M

EXE:

$7.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Solutions and Support, Inc.

Expand Energy Corp

Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI
Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с ETEXE с VRPEXE с AREXE с DOVEXE с BEPEXE с OXY

Доходность на риск

ISSC vs. EXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISSC c EXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISSCEXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.64

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
-0.78

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.72

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

-1.31

+2.90

ISSC vs. EXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISSC на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа EXE равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISSC и EXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISSC и EXE

Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и EXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISSCEXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.03%

-29.69%

-59.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.83%

-28.32%

-29.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-28.32%

-29.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.83%

-29.69%

-28.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.53%

-26.92%

-12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.58%

-10.98%

-39.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.63%

15.50%

+16.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ISSC и EXE

Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 25.92% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISSCEXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.92%

7.74%

+18.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.82%

22.57%

+43.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.28%

31.76%

+51.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.11%

35.13%

+23.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.12%

34.78%

+22.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISSC и EXE

ISSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EXE
Expand Energy Corp		3.59%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%0.00%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISSC и EXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
22.37M
4.40B
(ISSC) Общая выручка
(EXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISSC и EXE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innovative Solutions and Support, Inc. и Expand Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
51.1%
84.3%
Активы портфеля
ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

EXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

EXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

EXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

Часто задаваемые вопросы

ISSC and EXE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISSC has higher volatility (25.92%) compared to EXE (7.74%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs EXE's -29.69%.

ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISSC и EXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор