Сравнение ISSC с EXE
ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, ISSC returned 21.39%/yr vs 15.71%/yr for EXE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISSC и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISSC показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -20.30%.
ISSC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- -16.46%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 22.47%
- Всё время*
- 8.04%
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
Сравнение доходности по годам ISSC и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.16% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | -8.51% |
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
Correlation
The correlation between ISSC and EXE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between ISSC and EXE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISSC:
$331.55M
EXE:
$20.80B
ISSC:
$0.94
EXE:
$20.12
ISSC:
19.76
EXE:
4.32
ISSC:
3.72
EXE:
0.99
ISSC:
4.70
EXE:
0.00
ISSC:
$90.56M
EXE:
$14.10B
ISSC:
$44.22M
EXE:
$8.89B
ISSC:
$26.70M
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSC vs. EXE — Ранг доходности на риск
ISSC
EXE
Сравнение ISSC c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSC | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.61 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -1.18 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSC и EXE
Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSC | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.03% | -29.69% | -59.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -28.43% | -29.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -28.43% | -29.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.83% | -29.69% | -28.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.37% | -28.43% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.55% | -11.27% | -39.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.13% | 15.15% | +18.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSC и EXE
Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSC | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 6.42% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.83% | 21.70% | +33.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.64% | 31.24% | +51.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.19% | 34.82% | +24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.13% | 34.59% | +22.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSC и EXE
ISSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISSC и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISSC и EXE
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
ISSC and EXE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (10.34%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs EXE's -29.69%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISSC и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор