Сравнение ISSC с EQH
ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and EQH (Equitable Holdings, Inc.) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while EQH operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, ISSC returned 24.62%/yr vs 9.89%/yr for EQH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISSC и EQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISSC показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у EQH с доходностью -6.30%.
ISSC
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 13.55%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 65.59%
- 1 год
- 46.20%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 24.62%
- 10 лет*
- 21.80%
EQH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISSC и EQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.43% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -26.14% |
EQH Equitable Holdings, Inc. | -6.30% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -14.75% |
Correlation
The correlation between ISSC and EQH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ISSC:
$0.94
EQH:
-$3.67
ISSC:
3.69
EQH:
0.87
ISSC:
$90.56M
EQH:
$11.32B
ISSC:
$44.22M
EQH:
$6.96B
ISSC:
$26.70M
EQH:
-$759.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSC vs. EQH — Ранг доходности на риск
ISSC
EQH
Сравнение ISSC c EQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Equitable Holdings, Inc. (EQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSC | EQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.42 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.82 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSC и EQH
Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки EQH в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и EQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSC | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.03% | -61.33% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -35.85% | -21.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -35.85% | -21.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.83% | -35.85% | -21.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -19.51% | -20.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.58% | -12.12% | -38.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 18.23% | +13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSC и EQH
Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 25.92% по сравнению с Equitable Holdings, Inc. (EQH) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSC | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.92% | 9.41% | +16.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.82% | 25.38% | +40.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.28% | 31.86% | +51.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 33.05% | +26.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 38.75% | +18.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSC и EQH
ISSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.52% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISSC и EQH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Equitable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISSC и EQH
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
ISSC and EQH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (25.92%) compared to EQH (9.41%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs EQH's -61.33%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISSC и EQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор