Сравнение ISSC с CSL
ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ISSC in Aerospace & Defense, CSL in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, ISSC returned 21.80%/yr vs 14.57%/yr for CSL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISSC и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISSC показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции ISSC превзошли акции CSL по среднегодовой доходности: 21.80% против 14.57% соответственно.
ISSC
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 13.55%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 65.59%
- 1 год
- 46.20%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 24.62%
- 10 лет*
- 21.80%
CSL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам ISSC и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.43% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 8.12% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between ISSC and CSL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2000 г. | 0.17 |
The correlation between ISSC and CSL shifts across timeframes, from 0.17 (10 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISSC:
$338.23M
CSL:
$14.13B
ISSC:
$0.94
CSL:
$17.08
ISSC:
19.62
CSL:
20.13
ISSC:
0.50
CSL:
0.52
ISSC:
3.69
CSL:
2.93
ISSC:
4.69
CSL:
8.55
ISSC:
$90.56M
CSL:
$4.98B
ISSC:
$44.22M
CSL:
$1.41B
ISSC:
$26.70M
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSC vs. CSL — Ранг доходности на риск
ISSC
CSL
Сравнение ISSC c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSC | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.16 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.27 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSC и CSL
Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSC | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.03% | -64.56% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -31.67% | -26.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -37.72% | -20.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.83% | -37.72% | -20.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.41% | -38.68% | -23.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -27.08% | -12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.58% | -12.32% | -38.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 18.90% | +12.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSC и CSL
Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 25.92% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSC | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.92% | 10.87% | +15.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.82% | 24.85% | +40.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.28% | 36.22% | +47.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 30.81% | +28.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 29.68% | +27.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSC и CSL
ISSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.28% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISSC и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISSC и CSL
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
ISSC and CSL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (25.92%) compared to CSL (10.87%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs CSL's -64.56%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISSC и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор