Сравнение ISSC с BG
ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and BG (Bunge Limited) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BG operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ISSC returned 22.47%/yr vs 10.09%/yr for BG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISSC и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISSC показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 36.86%. За последние 10 лет акции ISSC превзошли акции BG по среднегодовой доходности: 22.47% против 10.09% соответственно.
ISSC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- -16.46%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 22.47%
- Всё время*
- 8.04%
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам ISSC и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.16% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between ISSC and BG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2001 г. | 0.10 |
The correlation between ISSC and BG shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISSC:
$331.55M
BG:
$23.38B
ISSC:
$0.94
BG:
$3.89
ISSC:
19.76
BG:
30.99
ISSC:
3.72
BG:
0.26
ISSC:
4.70
BG:
1.36
ISSC:
$90.56M
BG:
$80.55B
ISSC:
$44.22M
BG:
$3.58B
ISSC:
$26.70M
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISSC vs. BG — Ранг доходности на риск
ISSC
BG
Сравнение ISSC c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISSC | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.31 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 11.12 | -10.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISSC и BG
Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSC | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.03% | -77.34% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.83% | -20.18% | -37.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.83% | -38.82% | -19.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.83% | -41.49% | -16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.41% | -60.49% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.37% | -8.31% | -31.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.55% | -28.82% | -21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.13% | 6.00% | +28.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSC и BG
Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSC | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 8.81% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.83% | 20.12% | +34.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.64% | 30.98% | +51.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.19% | 29.39% | +29.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.13% | 31.07% | +26.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSC и BG
ISSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISSC и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISSC и BG
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
ISSC and BG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (10.34%) compared to BG (8.81%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISSC и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор