Сравнение ISRG с IONQ
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, ISRG returned 7.37%/yr vs 40.49%/yr for IONQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISRG и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between ISRG and IONQ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between ISRG and IONQ has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
IONQ:
$21.48B
ISRG:
$8.24
IONQ:
$0.86
ISRG:
49.88
IONQ:
67.11
ISRG:
14.04
IONQ:
99.37
ISRG:
8.40
IONQ:
4.32
ISRG:
$10.58B
IONQ:
$187.12M
ISRG:
$7.02B
IONQ:
$71.25M
ISRG:
$3.76B
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. IONQ — Ранг доходности на риск
ISRG
IONQ
Сравнение ISRG c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.73 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.33 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и IONQ
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -90.00% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -67.61% | +35.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -67.61% | +33.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -90.00% | +40.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -29.53% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -50.88% | +29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 37.20% | -21.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и IONQ
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 31.60% | -21.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 68.80% | -48.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 93.28% | -62.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 100.48% | -67.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 97.53% | -65.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и IONQ
Ни ISRG, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ISRG and IONQ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор