Сравнение IRVH с RINF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF).
IRVH и RINF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRVH или RINF.
Корреляция
Корреляция между IRVH и RINF составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и RINF
Основные характеристики
IRVH:
-0.38
RINF:
1.09
IRVH:
-0.48
RINF:
1.56
IRVH:
0.94
RINF:
1.20
IRVH:
-0.15
RINF:
1.02
IRVH:
-0.56
RINF:
4.55
IRVH:
3.98%
RINF:
1.71%
IRVH:
5.84%
RINF:
7.14%
IRVH:
-14.97%
RINF:
-43.45%
IRVH:
-13.03%
RINF:
-0.57%
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у RINF с доходностью 1.18%.
IRVH
0.97%
0.51%
-3.59%
-2.14%
N/A
N/A
RINF
1.18%
1.25%
6.46%
7.20%
8.01%
3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRVH и RINF
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RINF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IRVH и RINF
IRVH
RINF
Сравнение IRVH c RINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и RINF
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности RINF в 4.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.33% | 3.34% | 3.70% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 4.63% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.83% | 1.91% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и RINF
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.97%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и RINF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и RINF
Текущая волатильность для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) составляет 1.52%, в то время как у ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что IRVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.