PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares Inflation Expectations ETF (RINF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares Inflation Expectations ETF (RINF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

RINF — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. RINF запущен 10 янв. 2012 г. и имеет комиссию в 0.30%.

Информация о ETF

ISIN

US74348A8146

CUSIP

74348A814

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

10 янв. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Inflation-Protected Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия RINF составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RINF с TUA RINF с COMM.L RINF с TYA RINF с SPY RINF с STIP RINF с VTIP RINF с QQQ RINF с IEF RINF с SHY RINF с TLT
Популярные сравнения:
RINF с TUA RINF с COMM.L RINF с TYA RINF с SPY RINF с STIP RINF с VTIP RINF с QQQ RINF с IEF RINF с SHY RINF с TLT

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) показал доход в 1.30% с начала года и 4.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RINF составила 3.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

RINF

С начала года

1.30%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

1.70%

1 год

4.80%

5 лет

10.24%

10 лет

3.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RINF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.34%-1.95%0.75%-1.25%2.48%1.30%
20242.16%1.55%0.10%2.88%0.64%-0.76%-1.02%-0.46%0.63%3.09%-1.24%1.92%9.79%
2023-4.82%6.03%-2.43%-1.28%2.55%1.22%1.53%0.03%3.72%3.36%-4.64%-4.35%0.21%
2022-2.08%1.88%5.30%5.21%-2.64%-5.92%4.60%2.41%-5.53%13.15%-3.73%-2.53%8.77%
20212.92%1.74%4.98%-0.42%1.99%-0.84%-0.47%-0.57%1.69%0.02%2.33%1.91%16.20%
2020-1.11%-4.75%-12.63%7.95%2.21%0.99%1.98%5.63%-2.26%1.95%0.76%2.83%1.99%
20192.92%0.84%-1.82%2.96%-3.46%-1.84%2.27%-6.24%0.41%1.47%1.85%2.94%1.82%
20183.57%0.21%-1.99%4.38%-2.75%1.78%1.46%-0.67%1.22%-1.14%-1.04%-5.40%-0.80%
20170.94%-0.68%-0.88%-0.25%-1.17%-3.83%0.89%-0.99%0.96%1.19%0.76%1.48%-1.70%
2016-4.00%-0.41%3.44%0.25%-0.00%-4.06%1.94%1.43%1.60%0.29%4.25%-0.30%4.16%
2015-5.61%3.57%-1.79%4.02%0.04%0.60%-4.70%-1.66%-5.45%3.31%1.88%-2.69%-8.78%
2014-0.28%-1.08%1.48%0.66%-1.00%0.17%-2.28%-3.91%-1.04%-1.69%-3.34%-11.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RINF составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RINF, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RINF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares Inflation Expectations ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Inflation Expectations ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.47$1.54$1.60$0.38$0.85$0.22$0.51$0.66$0.83$0.32$0.52$0.45

Дивидендный доход

4.44%4.68%5.07%1.15%2.76%0.83%1.91%2.47%2.99%1.09%1.83%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Inflation Expectations ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24
2024$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.44$1.54
2023$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.54$1.60
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.38
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.18$0.85
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.51
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.14$0.66
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.83
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.05$0.32
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.23$0.52
2014$0.25$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares Inflation Expectations ETF показал максимальную просадку в 43.45%, зарегистрированную 17 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 649 торговых сессий.

Текущая просадка ProShares Inflation Expectations ETF составляет 0.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.45%19 мар. 2012 г.140417 мар. 2020 г.64924 окт. 2022 г.2053
-13.58%25 окт. 2022 г.703 февр. 2023 г.17718 окт. 2023 г.247
-9.62%20 окт. 2023 г.4727 дек. 2023 г.2587 янв. 2025 г.305
-4.5%4 февр. 2025 г.434 апр. 2025 г.2714 мая 2025 г.70
-4.26%22 февр. 2012 г.56 мар. 2012 г.314 мар. 2012 г.8

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...