Сравнение IRTC с STX
IRTC (iRhythm Technologies, Inc.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. IRTC operates in Medical Devices (Healthcare), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, IRTC returned 12.21%/yr vs 62.01%/yr for STX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRTC и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRTC показывает доходность -35.95%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 238.67%.
IRTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -35.95%
- 6 месяцев
- -32.68%
- 1 год
- -20.99%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 640.98%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
Сравнение доходности по годам IRTC и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | -35.95% | 96.78% | -15.76% | 14.27% | -20.41% | -50.39% | 248.38% | -2.00% | 23.96% | 86.83% |
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
Correlation
The correlation between IRTC and STX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between IRTC and STX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRTC:
$3.69B
STX:
$212.28B
IRTC:
-$0.85
STX:
$10.58
IRTC:
4.69
STX:
19.01
IRTC:
22.92
STX:
193.86
IRTC:
$787.85M
STX:
$11.01B
IRTC:
$559.39M
STX:
$4.57B
IRTC:
-$3.10M
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRTC vs. STX — Ранг доходности на риск
IRTC
STX
Сравнение IRTC c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRTC | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.81 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 31.15 | -31.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 90.13 | -91.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRTC и STX
Максимальная просадка IRTC за все время составила -84.39%, примерно равная максимальной просадке STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTC и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRTC | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -88.74% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.75% | -21.00% | -23.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.83% | -40.00% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.03% | -56.99% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -1.03% | -56.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.10% | -26.44% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.10% | 7.24% | +14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTC и STX
Текущая волатильность для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) составляет 11.53%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что IRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRTC | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 19.61% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 50.59% | -18.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 64.18% | -21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.42% | 44.86% | +18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.72% | 42.27% | +19.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTC и STX
IRTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRTC и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iRhythm Technologies, Inc. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRTC и STX
IRTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.35M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
IRTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.19M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
IRTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.93M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
IRTC and STX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (19.61%) compared to IRTC (11.53%). In terms of maximum drawdown, IRTC dropped -84.39% vs STX's -88.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRTC и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор