Сравнение IREZ с EMTY
IREZ (Tradr 2X Short IREN Daily ETF) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - IREZ tracks the IREN Limited (IREN) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IREZ charges 1.49%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности IREZ и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IREZ
- 1 день
- 24.06%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- -4.19%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREZ и EMTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | -75.26% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 9.00% |
Correlation
The correlation between IREZ and EMTY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREZ vs. EMTY — Ранг доходности на риск
IREZ
EMTY
Сравнение IREZ c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short IREN Daily ETF (IREZ) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREZ | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.43 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IREZ и EMTY
Максимальная просадка IREZ за все время составила -87.43%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREZ и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREZ | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.43% | -77.62% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.65% | -74.67% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.75% | -54.03% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREZ и EMTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREZ | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 216.02% | 17.65% | +198.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 216.02% | 22.36% | +193.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 216.02% | 25.66% | +190.36% |
Сравнение комиссий IREZ и EMTY
IREZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREZ и EMTY
IREZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.44% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IREZ and EMTY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.49% for IREZ.
EMTY has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.00% for IREZ.
IREZ tracks IREN Limited (IREN), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.49% for IREZ and 0.66% for EMTY.
Подберите оптимальное распределение для IREZ и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор