Сравнение IREN с VST
IREN (IREN Limited) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. IREN operates in Capital Markets (Financial Services), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, IREN returned 155.58%/yr vs 83.39%/yr for VST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IREN и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 58.25%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 508.04%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREN и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 12.21% |
Correlation
The correlation between IREN and VST is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
VST:
$8.60
IREN:
131.80
VST:
17.20
IREN:
13.39
VST:
2.19
IREN:
$757.07M
VST:
$17.20B
IREN:
$433.88M
VST:
$1.12B
IREN:
-$173.05M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. VST — Ранг доходности на риск
IREN
VST
Сравнение IREN c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.99 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | -0.38 | +8.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | -0.70 | +16.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и VST
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -53.32% | -42.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -38.01% | -20.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -48.80% | -16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -31.89% | +10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.42% | -13.72% | -51.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 20.73% | +10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и VST
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 34.10% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.10% | 15.14% | +18.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.79% | 37.96% | +37.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.25% | 48.75% | +54.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 47.97% | +70.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.61% | 42.22% | +76.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и VST
IREN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and VST have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs VST's -53.32%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор