PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IREN с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IREN с COIN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IREN или COIN.

Корреляция

Корреляция между IREN и COIN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IREN и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.25%
-39.50%
IREN
COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.15

COIN:

-0.13

Коэф-т Сортино

IREN:

1.08

COIN:

0.42

Коэф-т Омега

IREN:

1.12

COIN:

1.05

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.21

COIN:

-0.19

Коэф-т Мартина

IREN:

0.47

COIN:

-0.42

Индекс Язвы

IREN:

36.81%

COIN:

26.76%

Дневная вол-ть

IREN:

112.44%

COIN:

84.25%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

IREN:

-73.63%

COIN:

-41.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IREN:

$1.41B

COIN:

$51.76B

EPS

IREN:

-$0.30

COIN:

$9.48

Коэффициент PEG

IREN:

4.05

COIN:

0.33

Коэффициент P/S

IREN:

4.95

COIN:

8.22

Коэффициент P/B

IREN:

1.10

COIN:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$228.74M

COIN:

$4.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$204.67M

COIN:

$4.07B

EBITDA (12 мес.)

IREN:

$47.97M

COIN:

$1.67B

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -33.40%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -15.57%.

IREN

С начала года

-33.40%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-29.30%

1 год

26.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COIN

С начала года

-15.57%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

2.24%

1 год

-6.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IREN, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IREN: 0.15
COIN: -0.13
Коэффициент Сортино IREN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IREN: 1.08
COIN: 0.42
Коэффициент Омега IREN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IREN: 1.12
COIN: 1.05
Коэффициент Кальмара IREN, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IREN: 0.21
COIN: -0.20
Коэффициент Мартина IREN, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IREN: 0.47
COIN: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.13
IREN
COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и COIN

Ни IREN, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IREN и COIN

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.63%
-39.50%
IREN
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и COIN

Iris Energy Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 24.74%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.07%
24.74%
IREN
COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iris Energy Limited и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию