Сравнение IREN с COIN
IREN (IREN Limited) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IREN in Capital Markets, COIN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 3 years, IREN returned 155.58%/yr vs 45.01%/yr for COIN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IREN и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREN показывает доходность 58.25%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.34%.
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 487.71%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -20.82%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -33.71%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREN и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -26.23% |
Correlation
The correlation between IREN and COIN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between IREN and COIN shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IREN:
$0.45
COIN:
$2.90
IREN:
131.80
COIN:
55.08
IREN:
13.39
COIN:
7.59
IREN:
$757.07M
COIN:
$5.81B
IREN:
$433.88M
COIN:
$4.65B
IREN:
-$173.05M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREN vs. COIN — Ранг доходности на риск
IREN
COIN
Сравнение IREN c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IREN Limited (IREN) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREN | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.39 | -0.51 | +8.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | -0.82 | +16.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREN и COIN
Максимальная просадка IREN за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREN | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -91.46% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.62% | -66.39% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -66.39% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -61.94% | +40.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.42% | -52.60% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 41.01% | -10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREN и COIN
IREN Limited (IREN) имеет более высокую волатильность в 34.10% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 19.52%. Это указывает на то, что IREN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREN | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.10% | 19.52% | +14.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.79% | 51.84% | +23.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.25% | 70.66% | +32.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 85.93% | +32.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.61% | 85.49% | +33.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREN и COIN
Ни IREN, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IREN и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IREN Limited и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IREN and COIN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to COIN (19.52%). In terms of maximum drawdown, IREN dropped -96.21% vs COIN's -91.46%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IREN и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор