PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IREN с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IREN с COIN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IREN или COIN.

Корреляция

Корреляция между IREN и COIN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IREN и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.40

COIN:

0.39

Коэф-т Сортино

IREN:

1.64

COIN:

1.20

Коэф-т Омега

IREN:

1.18

COIN:

1.14

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.92

COIN:

0.53

Коэф-т Мартина

IREN:

1.86

COIN:

1.11

Индекс Язвы

IREN:

39.11%

COIN:

28.15%

Дневная вол-ть

IREN:

111.90%

COIN:

86.73%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

IREN:

-66.09%

COIN:

-25.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IREN:

$2.03B

COIN:

$67.87B

EPS

IREN:

-$0.30

COIN:

$5.33

Коэффициент PEG

IREN:

4.05

COIN:

75.44

Коэффициент P/S

IREN:

5.38

COIN:

10.18

Коэффициент P/B

IREN:

1.58

COIN:

6.48

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$228.74M

COIN:

$6.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$204.67M

COIN:

$5.60B

EBITDA (12 мес.)

IREN:

$47.97M

COIN:

$1.81B

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -14.36%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью 7.31%.

IREN

С начала года

-14.36%

1 месяц

50.45%

6 месяцев

-21.18%

1 год

39.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COIN

С начала года

7.31%

1 месяц

52.24%

6 месяцев

-12.88%

1 год

28.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COIN равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и COIN

Ни IREN, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IREN и COIN

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, что больше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и COIN

Текущая волатильность для Iris Energy Limited (IREN) составляет 18.75%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 26.81%. Это указывает на то, что IREN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iris Energy Limited и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
117.55M
2.03B
(IREN) Общая выручка
(COIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IREN и COIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Iris Energy Limited и Coinbase Global, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
94.1%
75.3%
(IREN) Валовая рентабельность
(COIN) Валовая рентабельность
IREN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iris Energy Limited сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 117.55M, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.

COIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

IREN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iris Energy Limited сообщила об операционной прибыли в 31.10M при выручке в 117.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

COIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.81M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.

IREN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iris Energy Limited сообщила о чистой прибыли в 18.88M при выручке в 117.55M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

COIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.61M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.