Сравнение IRDM с RKLB
IRDM (Iridium Communications Inc.) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. IRDM operates in Telecom Services (Communication Services), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, IRDM returned -6.24%/yr vs 113.82%/yr for RKLB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRDM и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRDM показывает доходность 170.67%, что значительно выше, чем у RKLB с доходностью -3.45%.
IRDM
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- 144.12%
- С начала года
- 170.67%
- 1 год
- 53.33%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 18.72%
RKLB
- 1 день
- -11.61%
- 1 месяц
- -35.63%
- 6 месяцев
- -25.79%
- С начала года
- -3.45%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 113.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRDM и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 170.67% | -38.51% | -28.09% | -19.10% | 24.49% | 0.02% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | -3.45% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between IRDM and RKLB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between IRDM and RKLB shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRDM:
$4.94B
RKLB:
$38.99B
IRDM:
$1.00
RKLB:
-$0.32
IRDM:
5.64
RKLB:
56.38
IRDM:
10.60
RKLB:
18.01
IRDM:
$875.84M
RKLB:
$679.58M
IRDM:
$547.64M
RKLB:
$248.43M
IRDM:
$384.39M
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRDM vs. RKLB — Ранг доходности на риск
IRDM
RKLB
Сравнение IRDM c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRDM | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.75 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 1.86 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRDM и RKLB
Максимальная просадка IRDM за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRDM | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -82.96% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.74% | -55.17% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.85% | -55.49% | -17.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.17% | -55.17% | +29.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -51.07% | +25.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.11% | 22.21% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRDM и RKLB
Текущая волатильность для Iridium Communications Inc. (IRDM) составляет 26.20%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что IRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRDM | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.20% | 28.60% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.84% | 73.35% | -20.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.10% | 95.11% | -26.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 82.07% | -34.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.24% | 82.07% | -35.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRDM и RKLB
Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как RKLB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 1.29% | 3.34% | 1.90% | 1.26% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRDM и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRDM и RKLB
IRDM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 169.42M при выручке в 219.06M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
IRDM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.71M при выручке в 219.06M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
IRDM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 219.06M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
IRDM and RKLB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (28.60%) compared to IRDM (26.20%). In terms of maximum drawdown, IRDM dropped -75.34% vs RKLB's -82.96%.
IRDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRDM и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор