PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с HIMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPO с HIMS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS).

IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IPO и HIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPO и HIMS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IPO
Renaissance IPO ETF		-8.19%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%2.52%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-36.06%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность -8.19%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -36.06%.

IPO

1 день
5.57%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-15.44%
1 год
12.12%
3 года*
13.00%
5 лет*
-7.82%
10 лет*
8.27%

HIMS

1 день
10.54%
1 месяц
42.98%
С начала года
-36.06%
6 месяцев
-63.40%
1 год
-29.75%
3 года*
27.91%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Hims & Hers Health, Inc.

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO

Доходность на риск

IPO vs. HIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c HIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOHIMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

-0.29

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.24

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.37

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

-0.73

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. HIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа HIMS равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и HIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOHIMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.29

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.11

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.16

+0.06

Корреляция

Корреляция между IPO и HIMS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и HIMS

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.62%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPO и HIMS

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и HIMS.

Загрузка...

Показатели просадок

IPOHIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-87.29%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-78.06%

+51.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-79.74%

+13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.53%

-69.80%

+25.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.77%

-42.65%

+19.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.01%

39.63%

-28.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и HIMS

Текущая волатильность для Renaissance IPO ETF (IPO) составляет 10.75%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 43.03%. Это указывает на то, что IPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPOHIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

43.03%

-32.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

64.90%

-42.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.74%

101.79%

-69.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

83.68%

-47.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.27%

76.87%

-45.60%