PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с TOST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPAY с TOST

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Toast, Inc. (TOST).

IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IPAY и TOST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Toast, Inc. (TOST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPAY и TOST

2026 (YTD)20252024202320222021
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-17.75%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-17.22%
TOST
Toast, Inc.		-25.34%-2.58%99.62%1.28%-48.06%-44.47%

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -17.75%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью -25.34%.

IPAY

1 день
2.51%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-17.75%
6 месяцев
-24.46%
1 год
-18.94%
3 года*
1.41%
5 лет*
-8.65%
10 лет*
6.12%

TOST

1 день
1.73%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-25.34%
6 месяцев
-27.39%
1 год
-20.08%
3 года*
14.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Toast, Inc.

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOOIPAY с BPAY
Часто сравнивают с TOST:
TOST с FOURTOST с LSPDTOST с SPYTOST с STNETOST с HWMTOST с COINTOST с QQQ

Доходность на риск

IPAY vs. TOST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
TOST
Ранг доходности на риск TOST: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOST: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c TOST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYTOSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

-0.44

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

-0.36

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.96

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.43

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.45

-0.84

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. TOST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа TOST равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и TOST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYTOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.28

+0.49

Корреляция

Корреляция между IPAY и TOST составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и TOST

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как TOST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.96%0.79%0.77%
TOST
Toast, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPAY и TOST

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки TOST в -80.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и TOST.

Загрузка...

Показатели просадок

IPAYTOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-80.56%

+28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-49.15%

+17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.45%

-59.35%

+18.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-57.85%

+41.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

24.96%

-11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и TOST

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.11%, в то время как у Toast, Inc. (TOST) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPAYTOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

10.74%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

33.01%

-15.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

46.28%

-18.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

61.46%

-35.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.19%

61.46%

-36.27%