Сравнение IPAY с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
IPAY и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAY и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -18.32% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -12.72% | 34.22% | 41.80% | 0.17% | 25.37% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
IPAY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -25.05%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- 6.04%
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAY и PAVE
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
IPAY vs. PAVE — Ранг доходности на риск
IPAY
PAVE
Сравнение IPAY c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 1.67 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 2.37 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.05 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 11.19 | -12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.67 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.76 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IPAY и PAVE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и PAVE
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.97% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и PAVE
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAY | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -44.08% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -12.56% | -18.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -26.23% | -25.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -7.12% | -33.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -6.30% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 3.42% | +9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и PAVE
Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.12%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAY | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.82% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 14.05% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 22.45% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 21.43% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.19% | 24.41% | +0.78% |