Сравнение IPAY с KROP
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPAY returned -6.25%/yr vs -11.96%/yr for KROP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for KROP.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и KROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 15.84%.
IPAY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 10.70%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -6.25%
- 10 лет*
- 7.56%
KROP
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- -0.99%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAY и KROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -3.78% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -18.33% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 15.84% | 7.95% | -8.74% | -23.86% | -27.23% | -19.99% |
Correlation
The correlation between IPAY and KROP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between IPAY and KROP has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов IPAY и KROP
Секторы
IPAY
KROP
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IPAY
KROP
-
Финансовые услуги
IPAY
KROP
-
Промышленность
IPAY
KROP
Сырьевые материалы
IPAY
-
KROP
Коммуникационные услуги
IPAY
-
KROP
-
Потребительский циклический сектор
IPAY
-
KROP
Потребительский защитный сектор
IPAY
-
KROP
Энергетика
IPAY
-
KROP
-
Здравоохранение
IPAY
-
KROP
Недвижимость
IPAY
-
KROP
-
Коммунальные услуги
IPAY
-
KROP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. KROP — Ранг доходности на риск
IPAY
KROP
Сравнение IPAY c KROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAY | KROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.14 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.07 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 2.25 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAY и KROP
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и KROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -62.08% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -11.29% | -20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | -28.70% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | -61.96% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.34% | -49.41% | +19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -44.77% | +27.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 5.35% | +12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и KROP
ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | KROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 3.40% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.76% | 12.38% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 16.27% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 22.14% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 22.14% | +3.24% |
Сравнение комиссий IPAY и KROP
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и KROP
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности KROP в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.82% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.13% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and KROP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAY has higher volatility (7.71%) compared to KROP (3.40%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs KROP's -62.08%.
On 5-year performance, IPAY leads with -6.25% vs -11.96% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IPAY has performed better with a -6.25% return vs -11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.
KROP has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.82% for IPAY.
IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: ETFMG and Global X. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.50% for KROP.
KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и KROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор