Сравнение IP с TUSK
IP (International Paper Company) and TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while TUSK operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 5 years, IP returned -5.62%/yr vs -3.15%/yr for TUSK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и TUSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у TUSK с доходностью 77.84%.
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
TUSK
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 77.84%
- 6 месяцев
- 85.88%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IP и TUSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 77.84% | -38.33% | -32.74% | -48.44% | 375.27% | -59.10% | 102.27% | -87.59% | -7.67% | 29.14% |
Correlation
The correlation between IP and TUSK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2016 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
IP:
$19.22B
TUSK:
$159.01M
IP:
-$6.29
TUSK:
-$1.47
IP:
0.77
TUSK:
2.54
IP:
1.30
TUSK:
0.60
IP:
$24.97B
TUSK:
$62.70M
IP:
$7.44B
TUSK:
$9.65M
IP:
-$41.00M
TUSK:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. TUSK — Ранг доходности на риск
IP
TUSK
Сравнение IP c TUSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | TUSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.41 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.74 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и TUSK
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что меньше максимальной просадки TUSK в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и TUSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | TUSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -98.55% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -42.52% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -69.27% | +20.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -80.00% | +31.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -91.77% | +55.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -73.03% | +52.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 23.68% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и TUSK
Текущая волатильность для International Paper Company (IP) составляет 15.74%, в то время как у Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что IP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | TUSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 22.47% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 55.18% | -22.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 66.95% | -24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 72.68% | -39.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 87.23% | -54.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и TUSK
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как TUSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.36% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и TUSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Mammoth Energy Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и TUSK
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
TUSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 22.03M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
TUSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 22.03M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
TUSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19M при выручке в 22.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
IP and TUSK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSK has higher volatility (22.47%) compared to IP (15.74%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs TUSK's -98.55%.
TUSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и TUSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор