Сравнение IP с RLGT
IP (International Paper Company) and RLGT (Radiant Logistics, Inc.) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while RLGT operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, IP returned 3.48%/yr vs 10.53%/yr for RLGT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и RLGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у RLGT с доходностью 45.34%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям RLGT по среднегодовой доходности: 3.48% против 10.53% соответственно.
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
RLGT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 37.72%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам IP и RLGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 45.34% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | 25.69% | 4.13% | 31.06% | -7.61% | 17.95% |
Correlation
The correlation between IP and RLGT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between IP and RLGT shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IP:
$19.22B
RLGT:
$446.58M
IP:
-$6.29
RLGT:
$0.33
IP:
0.77
RLGT:
0.50
IP:
1.30
RLGT:
1.91
IP:
$24.97B
RLGT:
$893.50M
IP:
$7.44B
RLGT:
$113.69M
IP:
-$41.00M
RLGT:
$27.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. RLGT — Ранг доходности на риск
IP
RLGT
Сравнение IP c RLGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | RLGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.01 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 6.51 | -7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и RLGT
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, примерно равная максимальной просадке RLGT в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и RLGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | RLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -92.68% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -17.44% | -28.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -36.53% | -12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -43.29% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -56.67% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | 0.00% | -35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -32.86% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 8.06% | +17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и RLGT
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Radiant Logistics, Inc. (RLGT) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | RLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 7.86% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 31.32% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 38.41% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 38.48% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 44.12% | -11.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и RLGT
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как RLGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и RLGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Radiant Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и RLGT
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
IP and RLGT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to RLGT (7.86%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs RLGT's -92.68%.
RLGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и RLGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор