Сравнение IOYY с YCS
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). IOYY is actively managed, while YCS is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IOYY charges 1.07%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
IOYY
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам IOYY и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.92% | -11.64% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 5.35% |
Correlation
The correlation between IOYY and YCS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. YCS — Ранг доходности на риск
IOYY
YCS
Сравнение IOYY c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.33 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и YCS
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -49.56% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.57% | 0.00% | -28.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.12% | -19.93% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.32% | 17.18% | +17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | 21.09% | +13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 19.01% | +15.31% |
Сравнение комиссий IOYY и YCS
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и YCS
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 122.28%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 122.28% | 28.55% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and YCS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 122.28%, compared with 0.00% for YCS.
IOYY is categorized as Derivative Income, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 1.00% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор